財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、135百万円(前年同期は2,209百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出118百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、7,064百万円(前年同期は5,239百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出525百万円、自己株式の取得による支出3,006百万円、配当金の支払額3,521百万円によるものであります。

2023/10/13 15:05

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,209	△135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出		△525	△525
配当金の支払額		△2,609	△3,521
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,680	△7,467
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△541	2,525

2023/10/13 15:05