四半期報告書-第10期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 12,583 | 15,475 | |
| 減価償却費及び償却費 | 522 | 799 | |
| 株式報酬費用 | 282 | 364 | |
| 金融費用 | 22 | 23 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,055 | △573 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7 | 27 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26 | 92 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △14 | △49 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △591 | △774 | |
| その他 | △33 | △15 | |
| 小計 | 11,735 | 15,369 | |
| 利息の支払額 | △16 | △19 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,371 | △5,223 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,348 | 10,127 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △347 | △118 | |
| 敷金の差入による支出 | △1,861 | - | |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 1 | |
| その他 | △1 | △18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,209 | △135 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | △525 | △525 | |
| リース負債の返済による支出 | △449 | △415 | |
| 自己株式の取得による支出 | △2,097 | △3,006 | |
| 配当金の支払額 | △2,609 | △3,521 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,680 | △7,467 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △541 | 2,525 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,056 | 36,606 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,515 | 39,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
