営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2,946百万円増加し、当第1四半期会計期間末には48,724百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、11,485百万円(前年同期は5,311百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益9,436百万円、減価償却費及び償却費569百万円、売上債権及びその他の債権の減少額3,699百万円、未払賞与等の増加に伴うその他の流動負債の増加額2,673百万円、主な減少は、法人所得税の支払額5,265百万円によるものであります。

2024/07/11 15:05

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年5月31日)	当第1四半期累計期間(自 2024年3月1日至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		7,998	9,436
法人所得税の支払額		△5,223	△5,265
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,311	11,485
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/07/11 15:05