営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,733百万円増加し、当中間連結会計期間末には68,285百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、18,710百万円(前年同期は16,090百万円の収入)となりました。主な増加は、税引前中間利益23,292百万円、減価償却費及び償却費1,217百万円、売上債権及びその他の債権の減少額721百万円、主な減少は、法人所得税の支払額7,234百万円によるものであります。

2025/10/15 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間会計期間(自 2024年3月1日至 2024年8月31日)-単体-	当中間連結会計期間(自 2025年3月1日至 2025年8月31日)-連結-
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		18,089	23,292
法人所得税の支払額		△5,265	△7,234
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,090	18,710
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/10/15 15:30