有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020/05/28 15:01
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キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 4,386 | 7,976 | |
| 減価償却費及び償却費 | 238 | 817 | |
| 株式報酬費用 | 54 | 152 | |
| 金融費用 | 103 | 62 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,108 | △1,396 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | △74 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6 | 3 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △33 | 51 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 489 | 1,905 | |
| その他 | 10 | 5 | |
| 小計 | 4,148 | 9,501 | |
| 利息の受取額 | 0 | - | |
| 利息の支払額 | △133 | △46 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,506 | △1,479 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509 | 7,976 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △10 | |
| 敷金の差入による支出 | △68 | △91 | |
| その他 | △4 | △6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117 | △107 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 25 | 8,400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 25 | △9,463 | △1,050 |
| リース負債の返済による支出 | 25 | - | △581 |
| 自己株式の取得による支出 | △498 | △309 | |
| 配当金の支払額 | △991 | △913 | |
| その他 | 9 | 27 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,543 | △2,826 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151 | 5,043 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 3,136 | 2,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 2,985 | 8,028 |
キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 4,386 | 7,976 | |
| 減価償却費及び償却費 | 238 | 817 | |
| 株式報酬費用 | 54 | 152 | |
| 金融費用 | 103 | 62 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,108 | △1,396 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | △74 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6 | 3 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △33 | 51 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 489 | 1,905 | |
| その他 | 10 | 5 | |
| 小計 | 4,148 | 9,501 | |
| 利息の受取額 | 0 | - | |
| 利息の支払額 | △133 | △46 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,506 | △1,479 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509 | 7,976 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △10 | |
| 敷金の差入による支出 | △68 | △91 | |
| その他 | △4 | △6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117 | △107 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 25 | 8,400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 25 | △9,463 | △1,050 |
| リース負債の返済による支出 | 25 | - | △581 |
| 自己株式の取得による支出 | △498 | △309 | |
| 配当金の支払額 | △991 | △913 | |
| その他 | 9 | 27 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,543 | △2,826 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151 | 5,043 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 3,136 | 2,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 2,985 | 8,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
