有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

当社は、2018年3月22日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり既存借入金の借換え(リファイナンス)を実行いたしました。
① 目的
今回の資金の借入は、既存借入金のリファイナンス資金とし、2018年3月30日付で既存借入金残高(8,675百万円)を一括返済することで、借入期間の変更及び金利条件の改善による安定的な財務体質の向上を図るためであります。
② 借入内容
株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約
③ 借入先の名称
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行
④ 借入金額
8,400百万円
⑤ 実施時期
2018年3月30日
⑥ 借入期間
8年
⑦ 借入条件
基準金利+スプレッド
⑧ 担保状況
無担保・無保証
⑨ 主な借入人の義務
主な財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
・各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
・各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。