有価証券報告書-第11期(2024/03/01-2025/02/28)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) -単体- | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) -連結- | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 34,160 | 42,546 | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,415 | 2,489 | |
| 株式報酬費用 | 679 | 739 | |
| 金融費用 | 59 | 69 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △3,951 | △6,631 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △206 | △250 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △163 | △749 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 41 | 300 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 786 | 4,245 | |
| その他 | △17 | △39 | |
| 小計 | 33,803 | 42,719 | |
| 利息の支払額 | △50 | △52 | |
| 法人所得税の支払額 | △9,405 | △10,019 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,348 | 32,648 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △3,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,632 | △866 | |
| 敷金の差入による支出 | △0 | △387 | |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 943 | |
| その他 | △127 | △222 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,754 | △3,532 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △1,050 | △1,050 |
| リース負債の返済による支出 | 27 | △1,093 | △2,066 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,006 | △3,608 | |
| 配当金の支払額 | △6,273 | △7,618 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,422 | △14,342 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,172 | 14,774 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 36,606 | 45,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 45,778 | 60,552 |
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