半期報告書-第11期(2024/03/01-2025/02/28)
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当座貸越契約及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
これらの契約に基づく当座貸越契約及び借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 2,500百万円 | 2,500百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | -百万円 |
| 差引額 | 2,500百万円 | 2,500百万円 |