営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より403,791千円増加し、675,781千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは437,864千円(前連結会計年度は227,974千円)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が154,235千円となるとともに、前受金が142,140千円、仕入債務が48,326千円、長期預り保証金が25,742千円増加し、たな卸資産が38,687千円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△73,830千円(前連結会計年度は△6,842千円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出73,707千円によるものであります。

2016/11/10 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より403,791千円増加し、675,781千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は437,864千円(前連結会計年度は227,974千円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が154,235千円となるとともに、前受金が142,140千円、仕入債務が48,326千円、長期預り保証金が25,742千円増加し、たな卸資産が38,687千円減少したことによるものであります。

2016/11/10 15:00