有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券
④ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 1,757,597 |
当座預金 | 1,392 |
別段預金 | 906 |
合計 | 1,759,895 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ウイングソリューションズ株式会社 | 77,192 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 | 39,013 |
株式会社イクサーク | 31,869 |
日立SC株式会社 | 23,150 |
コベルコシステム株式会社 | 19,996 |
その他 | 139,486 |
合計 | 330,706 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
302,611 | 2,847,821 | 2,819,726 | 330,706 | 89.5 | 40.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 投資有価証券
区分 | 金額(千円) |
株式 | 384,193 |
合計 | 384,193 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
SAPジャパン株式会社 | 23,563 |
株式会社ビジネス情報テクニカルシステムズ | 9,037 |
株式会社八木ビジネスコンサルタント | 8,382 |
株式会社FAS | 6,086 |
株式会社ジーエムシー | 6,038 |
その他 | 87,688 |
合計 | 140,795 |