有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,849,106
当座預金	4,241
別段預金	802
合計	2,854,150

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NHKメディアホールディングス	108,598
株式会社NHKエンタープライズ	87,624
スタンレー電気株式会社	86,325
株式会社関電システムズ	40,282
扶桑薬品工業株式会社	35,671
その他	221,343
合計	579,842

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
554,530	3,710,135	3,684,824	579,842	86.4	55.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
ライセンス	3,667
合計	3,667

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
SAPジャパン株式会社	74,997
株式会社シーフォース	27,266
クレスコ・イー・ソリューション株式会社	11,371
株式会社アドービジネスコンサルタント	6,897
株式会社エイスター	4,543
その他	78,082
合計	203,155