ユニシア HD（3547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,211 | 169,631 |
| 減価償却費 | 73,887 | 50,872 |
| 長期前払費用償却額 | 8,730 | 5,517 |
| 減損損失 | 10,883 | 17,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -110 |
| 支払利息 | 11,901 | 5,810 |
| 不動産賃貸料 | -18,687 | -10,820 |
| 不動産賃貸原価 | 8,538 | 3,820 |
| 固定資産除却損 | 2,412 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,360 | -19,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,326 | 402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,864 | -7,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,561 | -3,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,843 | 47,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,421 | 696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,431 | 5,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,752 | -16,693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -133 | 3,200 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 41,736 | -6,811 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,000 | 12,000 |
| その他 | -7,462 | -1,820 |
| 小計 | 535,336 | 257,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 112 |
| 利息の支払額 | -11,848 | -5,801 |
| 法人税等の支払額 | -82,303 | -37,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,319 | 213,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,003 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,003 | -20,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,356 | -171,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,981 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,255 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,530 | |
| 短期貸付けによる支出 | -22,316 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,393 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,203 | -4,647 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,758 | -38,273 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,828 | 21 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 18,687 | 10,820 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,417 | -1,760 |
| その他 | -2,996 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,885 | -218,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,000 | 39,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,000 | -19,500 |
| 長期借入れによる収入 | 564,300 | 158,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,893 | -117,452 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -10,654 | -2,316 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,261 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,490 | 57,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,924 | 53,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,525 | 880,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
