有価証券報告書-第29期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当事業年度 (平成29年9月30日)
当座貸越極度額	700,000千円	1,250,000千円
借入実行残高	550,000千円	600,000千円
差引額	150,000千円	650,000千円

※2 損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる受注契約に係る仕掛品のうち、受注損失引当金に対応する金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年9月30日)	当事業年度 (平成29年9月30日)
仕掛品	14,772千円	70,177千円