有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,738,833 | 2,328,122 |
| 売掛金 | 714,106 | 808,267 |
| 営業投資有価証券 | 136,394 | 541,636 |
| たな卸資産 | ※1 6,800 | ※1 5,892 |
| 前渡金 | 33,638 | 29,980 |
| 前払費用 | 24,056 | 31,716 |
| その他 | 112,504 | 24,705 |
| 流動資産合計 | 3,766,334 | 3,770,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 72,574 | 72,574 |
| 減価償却累計額 | △18,938 | △27,829 |
| 建物(純額) | 53,636 | 44,745 |
| 工具、器具及び備品 | 69,057 | 89,688 |
| 減価償却累計額 | △36,178 | △51,442 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,878 | 38,245 |
| 有形固定資産合計 | 86,514 | 82,990 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,806 | 40,165 |
| 特許権 | 3,683 | 2,257 |
| その他 | 5,678 | 16,367 |
| 無形固定資産合計 | 28,168 | 58,790 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,152 | 3,111 |
| 関係会社株式 | 5,617,453 | 5,617,453 |
| 敷金及び保証金 | 82,629 | 82,719 |
| 繰延税金資産 | 52,200 | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,757,436 | 5,703,284 |
| 固定資産合計 | 5,872,120 | 5,845,066 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 21,935 | 13,444 |
| 繰延資産合計 | 21,935 | 13,444 |
| 資産合計 | 9,660,390 | 9,628,832 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 186,091 | 109,221 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 392,296 | 380,004 |
| 未払金 | 36,360 | 88,599 |
| 未払費用 | 12,042 | 16,097 |
| 預り金 | 12,920 | 28,456 |
| 未払法人税等 | 154,056 | 13,066 |
| 前受収益 | 16,095 | 31,016 |
| リース債務 | 1,552 | 1,548 |
| 株主優待引当金 | 30,823 | 21,571 |
| 受注損失引当金 | - | 5,716 |
| 資産除去債務 | - | 7,943 |
| その他 | 34,692 | 86,440 |
| 流動負債合計 | 876,932 | 789,680 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,611,659 | 2,231,655 |
| リース債務 | 4,630 | 3,082 |
| 資産除去債務 | 26,233 | 18,363 |
| 繰延税金負債 | - | 24,652 |
| その他 | 374 | 249 |
| 固定負債合計 | 2,642,897 | 2,278,003 |
| 負債合計 | 3,519,829 | 3,067,684 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,374,409 | 2,397,214 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,325,909 | 2,348,714 |
| その他資本剰余金 | 9,000 | 9,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,334,909 | 2,357,714 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,427,953 | 1,662,849 |
| 利益剰余金合計 | 1,427,953 | 1,662,849 |
| 自己株式 | △174 | △236 |
| 株主資本合計 | 6,137,097 | 6,417,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 140,536 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 140,536 |
| 新株予約権 | 3,463 | 3,067 |
| 純資産合計 | 6,140,560 | 6,561,147 |
| 負債純資産合計 | 9,660,390 | 9,628,832 |
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