シルバーエッグ・テクノロジー（3961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,374 | 50,735 |
| 減価償却費 | 29,589 | 27,908 |
| 株式報酬費用 | － | 7,017 |
| 固定資産除却損 | 9,178 | 12,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | -659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | -8,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,459 | 9,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,630 | 7,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,573 | -31,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -461 | -1,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,492 | -9,029 |
| その他 | -2,270 | 1,684 |
| 小計 | 172,050 | 66,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 84 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,989 |
| 法人税等の支払額 | -93,872 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,184 | 102,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -10,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,088 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 724 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -25,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 4,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,601 | 82,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,784 | 1,179,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
