キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:00
（個別）通期、投資活動によるキャッシュ・フロー -258万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7818万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 52 | -7 | - | 45 | -3 | 206 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 24 | -7 | - | 17 | -7 | 223 | 通期 | 85 | -7 | 322 | 78 | -7 | 606 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 59 | -1 | 29 | 58 | -1 | 693 | 通期 | 93 | -37 | 40 | 56 | -18 | 702 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 29 | 4 | 12 | 33 | -1 | 747 | 通期 | 72 | 3 | 12 | 75 | -1 | 789 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 8 | -111 | 6 | -103 | -1 | 686 | 通期 | 61 | -130 | 13 | -69 | -21 | 726 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 93 | -18 | 1 | 75 | -18 | 802 | 通期 | 203 | -41 | 1 | 162 | -41 | 887 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 43 | -22 | - | 21 | -22 | 912 | 通期 | 14 | 31 | - | 45 | -24 | 940 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 52 | -1 | - | 51 | -1 | 1,009 | 通期 | 95 | -14 | - | 81 | -14 | 1,021 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 34 | -3 | - | 31 | -3 | 1,052 | 通期 | 78 | -3 | - | 76 | -3 | 1,097 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- 4500万
- 2016年12月（個） +72.54%
- 7765万
- 2017年12月（個） -27.84%
- 5603万
- 2018年12月（個） +33.34%
- 7471万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6885万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億6171万
- 2021年12月（連） -72.31%
- 4478万
- 2022年12月（連） +80.73%
- 8093万
- 2023年12月（個） -6.59%
- 7560万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 8.71%
- 2016年12月（個）
- 11.51%
- 2017年12月（個）
- 10.84%
- 2018年12月（個）
- 7.82%
- 2019年12月（連）
- 6.14%
- 2020年12月（連）
- 16.47%
- 2021年12月（連）
- 1.12%
- 2022年12月（連）
- 7.68%
- 2023年12月（個）
- 6.22%