営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,194,052千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、得られた資金は、4,210千円(前年同期に得られた資金は56,702千円)となりました。主な内訳は、税引前中間純損失の計上額9,779千円、未払金の減少額25,155千円及び法人税等の支払額11,054千円があった一方で、減価償却費の計上額13,078千円及び売上債権の減少額32,818千円があったこと等によるものであります。

2025/08/12 16:00