有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	305,146
普通預金	791,637
小計	1,096,784
合計	1,096,784

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社BANDAI SPIRITS	7,224
エン・ジャパン株式会社	6,195
ディップ株式会社	5,809
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社	5,335
株式会社アムタス	4,934
その他	160,538
合計	190,036

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
202,495	1,379,742	1,392,201	190,036	88.0	52

② 負債の部
未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	47,987
有限責任監査法人トーマツ	14,453
SBヒューマンキャピタル株式会社	5,637
三井住友カード株式会社	1,524
株式会社リクルートスタッフィング	1,414
その他	16,401
合計	87,419