KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,627 | 19,788 |
| 減価償却費 | 3,737 | 4,369 |
| 減損損失 | － | 111 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | -92 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | 1,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -136 |
| 支払利息 | 80 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -258 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556 | -11,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,931 | -7,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,197 | 11,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -262 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,577 | -248 |
| その他 | 92 | 602 |
| 小計 | 8,933 | 18,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 286 |
| 利息の支払額 | -82 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,931 | 17,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,885 | -4,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| その他 | -38 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,182 | -4,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | -340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -62 |
| 配当金の支払額 | -2,230 | -2,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| その他 | -4 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,530 | -5,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,801 | 7,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,066 | 16,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
