KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月21日 17:02
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,292 |
| 減価償却費 | 1,546 |
| のれん償却額 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 |
| 支払利息 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,030 |
| その他 | 48 |
| 小計 | 2,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 |
| 利息の支払額 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 |
| その他 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 |
| 配当金の支払額 | -2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 |
| その他 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,239 |
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