営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は26億81百万円(前連結会計年度は60億28百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加78億99百万円、仕入債務の減少17億69百万円及び法人税等の支払額34億89百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益89億50百万円、減価償却費33億61百万円及びたな卸資産の減少29億53百万円により資金が増加したことによるものであります。

2017/03/24 16:43

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「その他の流動資産の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました415百万円は、「その他の流動資産の増減額」209百万円、「その他」206百万円として組み替えております。

2017/03/24 16:43