KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月24日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,877 | 8,950 |
| 減価償却費 | 3,878 | 3,361 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119 | -113 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | -449 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -115 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -72 |
| 支払利息 | 314 | 203 |
| 株式公開費用 | － | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -373 | -252 |
| 関係会社株式売却益 | -4,759 | － |
| 関係会社株式売却損 | 131 | － |
| 投資有価証券売却損 | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | -7,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 2,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,761 | -1,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 209 | 515 |
| その他 | 1,577 | 415 |
| 小計 | 7,340 | 6,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 357 |
| 利息の支払額 | -314 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -3,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,028 | 2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,405 | -3,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -528 | -350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,893 | － |
| その他 | 118 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | -3,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,279 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,326 | -2,900 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 3,359 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -624 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,659 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,201 | -2,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,636 | 12,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
