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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,877	8,950
減価償却費	3,878	3,361
のれん償却額	134	134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	113	-16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-119	-113
修繕引当金の増減額（△は減少）	1,034	-449
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-115	－
受取利息及び受取配当金	-169	-72
支払利息	314	203
株式公開費用	－	57
持分法による投資損益（△は益）	-373	-252
関係会社株式売却益	-4,759	－
関係会社株式売却損	131	－
投資有価証券売却損	89	－
売上債権の増減額（△は増加）	162	-7,899
たな卸資産の増減額（△は増加）	116	2,953
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,761	-1,769
その他の流動資産の増減額（△は増加）	209	515
その他	1,577	415
小計	7,340	6,018
利息及び配当金の受取額	579	357
利息の支払額	-314	-204
法人税等の支払額	-1,578	-3,489
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,028	2,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-400	-205
定期預金の払戻による収入	270	405
有形固定資産の取得による支出	-3,405	-3,115
投資有価証券の取得による支出	-17	-508
投資有価証券の売却による収入	503	－
関係会社株式の取得による支出	-528	-350
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,893	－
その他	118	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,434	-3,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,279	149
長期借入れによる収入	37,000	－
長期借入金の返済による支出	-36,326	-2,900
株式の発行による収入	27	3,359
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	46
配当金の支払額	-12,000	-2,000
非支配株主への配当金の支払額	-14	-14
その他	-624	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,659	-1,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	-18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,201	-2,501
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,636	12,135
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	123	－

KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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