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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,950	11,982
減価償却費	3,361	3,248
のれん償却額	134	134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-16	1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-113	-87
修繕引当金の増減額（△は減少）	-449	884
受取利息及び受取配当金	-72	-171
支払利息	203	122
株式公開費用	57	－
持分法による投資損益（△は益）	-252	-259
補助金収入	－	-206
減損損失	－	130
売上債権の増減額（△は増加）	-7,899	-3,377
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,953	-1,582
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,769	5,177
その他の流動資産の増減額（△は増加）	515	-563
その他の流動負債の増減額（△は減少）	174	831
その他	241	-469
小計	6,018	15,794
利息及び配当金の受取額	357	356
利息の支払額	-204	-122
補助金の受取額	－	100
法人税等の支払額	-3,489	-3,157
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,681	12,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-205	-200
定期預金の払戻による収入	405	200
有形固定資産の取得による支出	-3,115	-2,249
投資有価証券の取得による支出	-508	-1,058
関係会社株式の取得による支出	-350	－
その他	-16	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,791	-3,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	149	9,829
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	998
長期借入れによる収入	－	14,650
長期借入金の返済による支出	-2,900	-32,050
株式の発行による収入	3,359	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	46	55
配当金の支払額	-2,000	-2,745
非支配株主への配当金の支払額	-14	-62
その他	-14	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,373	-9,338
現金及び現金同等物に係る換算差額	-18	-18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,501	333
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,135	12,666
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	197

KHネオケム（4189）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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