営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億54百万円(前年同四半期は38億11百万円の獲得)となりました。これは主に、修繕引当金の減少額14億4百万円、仕入債務の減少額24億61百万円及び法人税等の支払額27億14百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益42億43百万円、減価償却費14億3百万円及び売上債権の減少額14億9百万円により資金が増加したことによるものであります。

2018/08/08 15:40