営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は77億7百万円(前連結会計年度は129億71百万円の獲得)となりました。これは主に、修繕引当金の減少額8億56百万円、売上債権の増加額27億4百万円、たな卸資産の増加額11億94百万円及び法人税等の支払額32億44百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益97億54百万円、減価償却費31億20百万円、投資有価証券評価損8億90百万円及び仕入債務の増加額21億61百万円により資金が増加したことによるものであります。

2019/03/26 16:10