訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,708,942 | 2,337,782 | |||||||||
| 売掛金 | 66,489 | 66,448 | |||||||||
| 前払費用 | 23,544 | 26,371 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 103,089 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 32,267 | |||||||||
| その他 | 2,414 | 1,027 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,331 | △10,627 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,790,059 | 2,556,359 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※ 53,288 | ※ 46,841 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 1,750 | ※ 1,200 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 55,039 | 48,042 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 2,775 | |||||||||
| のれん | 37,411 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 37,411 | 2,775 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 320 | 320 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 114,864 | 114,611 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,883 | 8,197 | |||||||||
| 長期性預金 | 90,000 | - | |||||||||
| その他 | 80 | 1,549 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 216,148 | 124,678 | |||||||||
| 固定資産合計 | 308,599 | 175,496 | |||||||||
| 資産合計 | 3,098,659 | 2,731,856 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,852 | 4,709 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 708 | - | |||||||||
| 未払金 | 28,833 | 17,294 | |||||||||
| 未払費用 | 21,332 | 24,297 | |||||||||
| 前受金 | 169,635 | 137,309 | |||||||||
| 未払法人税等 | 94,853 | 590 | |||||||||
| 未払消費税等 | 32,450 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | - | 4,000 | |||||||||
| その他 | 12,544 | 15,466 | |||||||||
| 流動負債合計 | 364,211 | 203,668 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 22,923 | 22,993 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,923 | 22,993 | |||||||||
| 負債合計 | 387,134 | 226,661 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 510,517 | 510,517 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,517 | 498,517 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,890,520 | 1,692,510 | |||||||||
| 自己株式 | △188,907 | △197,214 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,710,647 | 2,504,330 | |||||||||
| 新株予約権 | 877 | 864 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,711,524 | 2,505,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,098,659 | 2,731,856 | |||||||||
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