受取手形及び売掛金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資及び運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して支払利息の固定化を図っております。

2018/03/29 16:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	12,573,956	12,573,956	-
(2) 受取手形及び売掛金	17,813,558
貸倒引当金	△35,271

(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2018/03/29 16:00