AOI TYO HD（3975）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 12,573,956 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,813,558 |
| 電子記録債権 | 6,208,110 |
| 商品及び製品 | 16,128 |
| 仕掛品 | 3,629,657 |
| 繰延税金資産 | 321,354 |
| その他 | 975,911 |
| 貸倒引当金 | -35,271 |
| 流動資産計 | 41,503,406 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 5,075,750 |
| 減価償却累計額 | -2,796,128 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,279,622 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,148,880 |
| 減価償却累計額 | -893,968 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 254,912 |
| 工具 | 2,500,415 |
| 減価償却累計額 | -1,840,406 |
| 工具 | 660,008 |
| 土地 | 4,289,822 |
| リース資産 | 854,104 |
| 減価償却累計額 | -658,623 |
| リース資産（純額） | 195,481 |
| 有形固定資産合計 | 7,679,846 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 4,106,706 |
| ソフトウエア | 171,168 |
| ソフトウエア仮勘定 | 975,504 |
| その他 | 15,723 |
| 無形固定資産合計 | 5,269,103 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,787,996 |
| 退職給付に係る資産 | 143,388 |
| 繰延税金資産 | 106,863 |
| 敷金及び保証金 | 1,318,377 |
| その他 | 1,005,320 |
| 貸倒引当金 | -76,430 |
| 投資その他の資産合計 | 5,285,515 |
| 固定資産計 | 18,234,466 |
| 資産の部合計 | 59,737,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 7,341,915 |
| 短期借入金 | 10,443,335 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,329,624 |
| 未払金 | 1,290,271 |
| 未払法人税等 | 1,175,623 |
| 未払消費税等 | 868,768 |
| 前受金 | 758,125 |
| 賞与引当金 | 82,298 |
| その他 | 985,299 |
| 流動負債計 | 25,275,262 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,465,280 |
| 長期預り金 | 3,501,199 |
| 繰延税金負債 | 391,086 |
| 役員退職慰労引当金 | 285,345 |
| 役員株式給付引当金 | 105,832 |
| 退職給付に係る負債 | 248,570 |
| 資産除去債務 | 355,935 |
| その他 | 403,306 |
| 固定負債計 | 8,756,557 |
| 負債の部合計 | 34,031,819 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | 12,074,353 |
| 利益剰余金 | 7,823,773 |
| 自己株式 | -711,360 |
| 株主資本合計 | 24,186,766 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 444,466 |
| 為替換算調整勘定 | 42,391 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,884 |
| その他の包括利益累計額合計 | 488,742 |
| 新株予約権 | 140,824 |
| 非支配株主持分 | 889,719 |
| 純資産の部合計 | 25,706,052 |
| 負債・純資産合計 | 59,737,872 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,240,250 |
| 前払費用 | 17,563 |
| 繰延税金資産 | 9,173 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,500,000 |
| 未収税金 | 271,738 |
| その他 | 9,517 |
| 流動資産計 | 11,048,243 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 41,995 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,966 |
| 有形固定資産合計 | 46,962 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 36,000 |
| 関係会社株式 | 20,092,891 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,100,000 |
| 繰延税金資産 | 1,083 |
| 敷金及び保証金 | 140,014 |
| 投資その他の資産合計 | 23,369,989 |
| 固定資産計 | 23,416,951 |
| 資産の部合計 | 34,465,194 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 9,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 855,000 |
| 未払金 | 35,857 |
| 未払法人税等 | 34,298 |
| 未払消費税等 | 21,397 |
| 未払費用 | 9,360 |
| 預り金 | 4,596 |
| 流動負債計 | 10,460,510 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,845,000 |
| 資産除去債務 | 5,953 |
| 固定負債計 | 2,850,953 |
| 負債の部合計 | 13,311,464 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 1,250,000 |
| その他資本剰余金 | 13,898,582 |
| 資本剰余金合計 | 15,148,582 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,314,566 |
| 利益剰余金合計 | 1,314,566 |
| 自己株式 | -450,243 |
| 株主資本合計 | 21,012,905 |
| 新株予約権 | 140,824 |
| 純資産の部合計 | 21,153,730 |
| 負債・純資産合計 | 34,465,194 |
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