四半期報告書-第8期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 2,803,410 | 1,767,990 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 290,256 | 351,592 | ||
| 棚卸資産 | 230,081 | 273,253 | ||
| その他の金融資産 | 8 | 20,207 | 20,491 | |
| その他の流動資産 | 178,581 | 190,333 | ||
| 流動資産合計 | 3,522,538 | 2,603,661 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 14,718,529 | 15,829,245 | ||
| のれん | 11,203,452 | 11,203,452 | ||
| 無形資産 | 68,036 | 65,742 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 22,550 | 16,408 | ||
| その他の金融資産 | 8 | 937,015 | 999,104 | |
| 繰延税金資産 | 1,506,811 | 1,569,777 | ||
| その他の非流動資産 | 1,714 | 29,247 | ||
| 非流動資産合計 | 28,458,110 | 29,712,980 | ||
| 資産合計 | 31,980,649 | 32,316,641 |
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 千円 | 千円 | |||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,358,780 | 1,455,186 | ||
| 契約負債 | 1,315,725 | 1,823,284 | ||
| 借入金 | 8 | 13,068,564 | 3,948,317 | |
| その他の金融負債 | 902,475 | 981,062 | ||
| 未払法人所得税等 | 179,367 | 7,139 | ||
| その他の流動負債 | 1,068,691 | 556,162 | ||
| 流動負債合計 | 17,893,605 | 8,771,153 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 8 | 1,058,634 | 10,356,415 | |
| その他の金融負債 | 4,586,356 | 4,741,798 | ||
| 引当金 | 1,162,046 | 1,269,600 | ||
| その他の非流動負債 | 45,733 | 40,468 | ||
| 非流動負債合計 | 6,852,771 | 16,408,281 | ||
| 負債合計 | 24,746,377 | 25,179,435 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 6,150,000 | 6,150,000 | ||
| 利益剰余金 | 923,664 | 832,103 | ||
| その他の資本の構成要素 | 60,607 | 55,102 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,234,271 | 7,137,206 | ||
| 資本合計 | 7,234,271 | 7,137,206 | ||
| 負債及び資本合計 | 31,980,649 | 32,316,641 |
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