訂正有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
関係会社に対する金銭債権および金銭債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
短期金銭債権	242,599千円	307,090千円
短期金銭債務	251,600	300,161

※2 担保資産および担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
現金及び預金	1,407,115千円	1,651,818千円
引出制限条項付預金	693,668	-
関係会社短期貸付金	13,000	6,000
建物	3,463,201	3,099,294
土地	1,133,218	1,133,218
関係会社株式	351,167	340,479
差入保証金	23,279	23,279
計	7,084,651	6,254,089

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
短期借入金	2,000,000千円	1,500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	1,610,448	11,538,912
長期借入金	11,874,988	-
計	15,485,437	13,038,912

※3 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
コミットメントラインの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
貸出実行残高	1,000,000	1,000,000
差引額	-	-