有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 519,139 | 888,052 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,143 | 118,037 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,144 | 239,401 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 24,003 | 184,722 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △589,296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,119 | △1,214,019 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,059 | 101,500 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,369 | 227,104 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,347 | 97,358 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,158 | 15,640 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 179,257 | 272,481 | |||||||||
| その他 | △588 | △56,528 | |||||||||
| 小計 | 874,914 | 284,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 104 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,072 | △34,941 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,217 | △103,677 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,707 | 145,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,103 | △279,964 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △218,011 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △182,600 | △293,012 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △250,462 | △3,709 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,022 | 77,716 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △89,711 | ※2 △5,873,233 | |||||||||
| その他 | 11,168 | △1,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △547,685 | △6,592,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 組合員からの払込による収入 | - | 242,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,124,000 | 8,290,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △208,312 | △452,561 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 510,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 51,397 | 139,375 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 245,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,124,918 | - | |||||||||
| その他 | 5,706 | 24,196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △152,126 | 8,968,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,277 | △13,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,172 | 2,508,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,096,081 | 3,217,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,217,254 | ※1 5,725,643 | |||||||||
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