営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

第29期連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、たな卸資産が減少したこと等から、前連結会計年度に比べ172億84百万円増の634億4百万円となりました。

2016/10/17 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ハ 連結キャッシュ・フローに与える影響
経営安定基金を取崩したことにより、平成28年度以降、その運用収益の受取額(平成27年度実績:約120億円(「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ④ 連結キャッシュ・フロー計算書」参照))は計上されなくなります。これにより、営業活動によるキャッシュ・フローを押し下げる効果が見込まれます。
他方、新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料の定額部分(平成27年度実績:約102億円)を一括前払いしたことにより、平成28年度以降、その支払いはなくなります。これにより、営業活動によるキャッシュ・フローを押し上げる効果が見込まれます。

2016/10/17 15:00