9142 九州旅客鉄道

9142
2024/03/27
時価
5620億円
PER 予
13.79倍
2017年以降
赤字-33.2倍
(2017-2023年)
PBR
1.28倍
2017年以降
0.83-1.79倍
(2017-2023年)
配当 予
2.6%
ROE 予
9.31%
ROA 予
3.83%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 501億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -368億7900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
通期46,119-69,22119,882-23,102-12,277
2016年
3月期
連結
通期63,4049,032-40,00972,436-44,690
2017年
3月期
連結
2Q9,912-41,728245-31,816-13,143
通期28,580-18,366-69210,214-54,263
2018年
3月期
連結
2Q46,950-39,838-6,7027,112-54,675
通期87,689-68,379-9,19719,310-64,379
2019年
3月期
連結
2Q29,322-16,914-7,33612,408-69,422
通期41,473-74,6195,644-33,146-90,54136,865
2020年
3月期
連結
2Q39,129-22,431-9,01316,698-44,552
通期60,468-76,9433,369-16,475-95,25623,817
2021年
3月期
連結
2Q-15,193-19,427125,250-34,620-114,417
通期-10,361-53,912105,870-64,273-65,13365,019
2022年
3月期
連結
2Q21,669-52,0065,931-30,337-40,872
通期56,460-95,72952,539-39,269-100,81378,709
2023年
3月期
連結
2Q26,795-49,658-6,366-22,863-49,602
通期62,084-97,5818,963-35,497-100,20752,283
2024年
3月期
連結
2Q50,118-36,879-4,18013,239-61,429
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
461億1900万
2016年3月(連) +37.48%
634億400万
2017年3月(連) -54.92%
285億8000万
2018年3月(連) +206.82%
876億8900万
2019年3月(連) -52.7%
414億7300万
2020年3月(連) +45.8%
604億6800万
2021年3月(連) マイ転
-103億6100万
2022年3月(連) プラ転
564億6000万
2023年3月(連) +9.96%
620億8400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-692億2100万
2016年3月(連)資金回収
90億3200万
2017年3月(連)資金投入
-183億6600万
2018年3月(連)投入+272.31%
-683億7900万
2019年3月(連)投入+9.13%
-746億1900万
2020年3月(連)投入+3.11%
-769億4300万
2021年3月(連)投入-29.93%
-539億1200万
2022年3月(連)投入+77.57%
-957億2900万
2023年3月(連)投入+1.93%
-975億8100万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
198億8200万
2016年3月(連)返済還元
-400億900万
2017年3月(連)返済還元
-6億9200万
2018年3月(連)返済還元
-91億9700万
2019年3月(連)資金調達
56億4400万
2020年3月(連)資金調達
33億6900万
2021年3月(連)資金調達
1058億7000万
2022年3月(連)資金調達
525億3900万
2023年3月(連)資金調達
89億6300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-231億200万
2016年3月(連) プラ転
724億3600万
2017年3月(連) -85.9%
102億1400万
2018年3月(連) +89.05%
193億1000万
2019年3月(連) マイ転
-331億4600万
2020年3月(連)
-164億7500万
2021年3月(連) -290.12%
-642億7300万
2022年3月(連)
-392億6900万
2023年3月(連)
-354億9700万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-905億4100万
2020年3月(連) -5.21%
-952億5600万
2021年3月(連)
-651億3300万
2022年3月(連) -54.78%
-1008億1300万
2023年3月(連)
-1002億700万

現金等#5

2015年3月(連)
122億7700万
2016年3月(連) +264.01%
446億9000万
2017年3月(連) +21.42%
542億6300万
2018年3月(連) +18.64%
643億7900万
2019年3月(連) -42.74%
368億6500万
2020年3月(連) -35.39%
238億1700万
2021年3月(連) +172.99%
650億1900万
2022年3月(連) +21.06%
787億900万
2023年3月(連) -33.57%
522億8300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.9%
2016年3月(連)
16.77%
2017年3月(連)
7.46%
2018年3月(連)
21.21%
2019年3月(連)
9.42%
2020年3月(連)
13.98%
2021年3月(連)
-3.53%
2022年3月(連)
17.13%
2023年3月(連)
16.2%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高