キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 173億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -420億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 405億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,912 | -41,728 | 245 | -31,816 | - | 13,143 | 通期 | 28,580 | -18,366 | -692 | 10,214 | - | 54,263 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 46,950 | -39,838 | -6,702 | 7,112 | - | 54,675 | 通期 | 87,689 | -68,379 | -9,197 | 19,310 | - | 64,379 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,322 | -16,914 | -7,336 | 12,408 | - | 69,422 | 通期 | 41,473 | -74,619 | 5,644 | -33,146 | -90,541 | 36,865 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 39,129 | -22,431 | -9,013 | 16,698 | - | 44,552 | 通期 | 60,468 | -76,943 | 3,369 | -16,475 | -95,256 | 23,817 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -15,193 | -19,427 | 125,250 | -34,620 | - | 114,417 | 通期 | -10,361 | -53,912 | 105,870 | -64,273 | -65,133 | 65,019 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,669 | -52,006 | 5,931 | -30,337 | - | 40,872 | 通期 | 56,460 | -95,729 | 52,539 | -39,269 | -100,813 | 78,709 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 26,795 | -49,658 | -6,366 | -22,863 | - | 49,602 | 通期 | 62,084 | -97,581 | 8,963 | -35,497 | -100,207 | 52,283 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 50,118 | -36,879 | -4,180 | 13,239 | - | 61,429 | 通期 | 89,031 | -111,893 | 32,252 | -22,862 | -126,610 | 61,907 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 54,814 | -53,707 | -15,993 | 1,107 | - | 48,512 | 通期 | 96,669 | -107,410 | -6,931 | -10,741 | -107,601 | 45,799 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 40,520 | -42,089 | 17,314 | -1,569 | - | 61,742 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 102億1400万
- 2018年3月（連） +89.05%
- 193億1000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -331億4600万
- 2020年3月（連）
- -164億7500万
- 2021年3月（連） -290.12%
- -642億7300万
- 2022年3月（連）
- -392億6900万
- 2023年3月（連）
- -354億9700万
- 2024年3月（連）
- -228億6200万
- 2025年3月（連）
- -107億4100万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -905億4100万
- 2020年3月（連） -5.21%
- -952億5600万
- 2021年3月（連）
- -651億3300万
- 2022年3月（連） -54.78%
- -1008億1300万
- 2023年3月（連）
- -1002億700万
- 2024年3月（連） -26.35%
- -1266億1000万
- 2025年3月（連）
- -1076億100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.46%
- 2018年3月（連）
- 21.21%
- 2019年3月（連）
- 9.42%
- 2020年3月（連）
- 13.98%
- 2021年3月（連）
- -3.53%
- 2022年3月（連）
- 17.13%
- 2023年3月（連）
- 16.2%
- 2024年3月（連）
- 21.18%
- 2025年3月（連）
- 21.27%
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