キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,377 | 56,229 |
| 減価償却費 | 34,974 | 38,410 |
| 固定資産圧縮損 | 8,046 | 8,863 |
| 減損損失 | 1,073 | 4,545 |
| 災害損失引当金繰入額 | 3,068 | － |
| 災害による損失 | 1,635 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 916 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268 | 2,383 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | 415 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -1,080 |
| 支払利息 | 2,197 | 3,196 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 526 | － |
| 工事負担金等受入額 | -4,324 | -9,438 |
| 金銭の信託運用益 | -1,620 | -1,603 |
| 投資有価証券運用益 | -548 | -848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,317 | 4,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,163 | -6,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,655 | 6,100 |
| 関係会社株式売却益 | -7,425 | － |
| その他 | 5,274 | -6,815 |
| 小計 | 89,472 | 98,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -1,938 | -2,741 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,620 | 1,604 |
| 災害損失の支払額 | -1,211 | -995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 266 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,031 | 96,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -133,655 | -112,916 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,029 | 749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,608 | -4,516 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,614 | 7,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -941 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -794 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,768 | － |
| その他 | 2,693 | 2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,893 | -107,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,159 | -2,254 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,643 | 36,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,826 | -28,988 |
| 長期未払金の返済による支出 | -270 | -134 |
| 社債の発行による収入 | 30,225 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,255 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,676 | 2,146 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,230 | -1,027 |
| 配当金の支払額 | -14,629 | -21,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,367 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 624 |
| その他 | -2,479 | -2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,252 | -6,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,498 | -17,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 61,907 | 45,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,416 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 125 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
