九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,229 | 59,641 |
| 減価償却費 | 38,410 | 40,232 |
| 固定資産圧縮損 | 8,863 | 4,595 |
| プロジェクト撤退損 | － | 9,471 |
| 減損損失 | 4,545 | 3,322 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 1,199 |
| 災害による損失 | － | 768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | 447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,383 | 2,260 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -50 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -1,407 |
| 支払利息 | 3,196 | 4,407 |
| 工事負担金等受入額 | -9,438 | -4,645 |
| 金銭の信託運用益 | -1,603 | -1,488 |
| 投資有価証券運用益 | -848 | -881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,394 | -2,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,450 | -14,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,100 | -2,511 |
| 固定資産売却益 | -454 | -2,331 |
| その他 | -6,360 | -7,783 |
| 小計 | 98,141 | 88,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,019 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -2,741 | -3,757 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,604 | 1,482 |
| 災害損失の支払額 | -995 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -13,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,669 | 72,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -112,916 | -85,911 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 749 | 2,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,516 | -7,724 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,188 | 4,720 |
| その他 | 2,085 | -915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,410 | -87,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,254 | -2,297 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,769 | 58,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,988 | -33,046 |
| 長期未払金の返済による支出 | -134 | － |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,255 | -5,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,146 | 2,154 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,027 | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -21,943 | -16,993 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,367 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 624 | 1,183 |
| その他 | -2,501 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,931 | 12,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,523 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,799 | 44,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,416 | 193 |
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