キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,298 | 48,377 |
| 減価償却費 | 31,836 | 34,974 |
| 固定資産圧縮損 | 8,314 | 8,046 |
| 減損損失 | 3,322 | 1,073 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 3,068 |
| 災害による損失 | － | 1,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -392 | 268 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -623 | 415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -885 |
| 支払利息 | 1,685 | 2,197 |
| 為替差損益（△は益） | -515 | -665 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 385 | 526 |
| 工事負担金等受入額 | -13,579 | -4,324 |
| 固定資産交換差益 | -91 | -4,389 |
| 金銭の信託運用益 | -1,632 | -1,620 |
| 投資有価証券運用益 | -603 | -548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,957 | -10,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,235 | 5,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455 | 2,655 |
| 持分法による投資利益 | － | -546 |
| 関係会社株式売却益 | － | -7,425 |
| 固定資産売却損 | 30 | 2,102 |
| その他 | 7,900 | 8,772 |
| 小計 | 62,101 | 89,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 821 |
| 利息の支払額 | -1,570 | -1,938 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,646 | 1,620 |
| 災害損失の支払額 | -1,165 | -1,211 |
| 法人税等の還付額 | 391 | 266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,084 | 89,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -104,795 | -133,655 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,460 | 9,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,212 | -3,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,933 | 624 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,498 | 3,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -941 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -794 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,768 |
| その他 | 534 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,581 | -111,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,613 | 2,159 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,401 | 33,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,698 | -18,826 |
| 長期未払金の返済による支出 | -264 | -270 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 30,225 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,188 | 3,676 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,587 | -1,230 |
| 配当金の支払額 | -14,629 | -14,629 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | -16 |
| その他 | -2,798 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,963 | 32,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,426 | 9,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,283 | 61,907 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 125 |
