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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,633	40,298
減価償却費	29,027	31,836
固定資産圧縮損	6,006	8,314
減損損失	3,196	3,322
災害損失引当金繰入額	408	－
災害による損失	329	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	221	146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-466	-392
安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少）	-557	-623
受取利息及び受取配当金	-675	-730
支払利息	1,515	1,685
為替差損益（△は益）	-324	-515
デリバティブ評価損益（△は益）	192	385
工事負担金等受入額	-6,216	-13,579
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2,822
災害復旧事業費補助金	-1,106	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,157	-4,957
棚卸資産の増減額（△は増加）	20,179	-8,235
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,308	-455
金銭の信託運用益	-2,033	-1,632
投資有価証券運用益	-533	-603
その他	4,610	9,503
小計	60,254	60,942
利息及び配当金の受取額	638	681
利息の支払額	-1,419	-1,570
金銭の信託運用益の受取額	2,021	1,646
災害損失の支払額	-3,151	-1,165
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,884	391
災害復旧事業費補助金の受取額	0	1,158
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,460	62,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-101,475	-104,795
投資有価証券の取得による支出	-4,108	-5,212
投資有価証券の売却による収入	3	2,933
工事負担金等受入による収入	8,498	5,498
その他	1,353	3,994
投資活動によるキャッシュ・フロー	-95,729	-97,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-798	-4,613
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	35,000	-15,000
長期借入れによる収入	2,751	30,401
長期借入金の返済による支出	-4,673	-8,698
長期未払金の返済による支出	-262	-264
社債の発行による収入	40,000	25,000
預り敷金及び保証金の受入による収入	1,712	3,188
預り敷金及び保証金の返還による支出	-1,366	-3,587
配当金の支払額	-14,629	-14,629
非支配株主への配当金の支払額	-7	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,296	-33
その他	-2,889	-2,798
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,539	8,963
現金及び現金同等物に係る換算差額	419	106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,690	-26,426
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,709	52,283

九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート