キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,265 | 6,633 |
| 減価償却費 | 29,379 | 29,027 |
| 固定資産圧縮損 | 19,339 | 6,006 |
| 減損損失 | 6,580 | 3,196 |
| 災害損失引当金繰入額 | 3,491 | 408 |
| 災害による損失 | 1,879 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,937 | -466 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -196 | -557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -675 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,515 |
| 工事負担金等受入額 | -19,599 | -6,216 |
| 災害復旧事業費補助金 | | -1,106 |
| 関係会社株式売却益 | -9,144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,622 | 4,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,523 | 20,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,446 | -4,308 |
| 金銭の信託運用益 | -1,715 | -2,033 |
| 雇用調整助成金 | -2,151 | -1,921 |
| 感染拡大防止協力金 | -386 | -1,100 |
| その他 | -11,015 | 3,793 |
| 小計 | -5,378 | 57,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 638 |
| 利息の支払額 | -1,624 | -1,419 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,713 | 2,021 |
| 災害損失の支払額 | -3,479 | -3,151 |
| 法人税等の支払額 | -4,226 | -1,884 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,663 | 2,128 |
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 301 | 1,045 |
| 災害復旧事業費補助金の受取額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,361 | 56,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -95,205 | -101,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,687 | -4,108 |
| 工事負担金等受入による収入 | 24,797 | 8,498 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,220 | 343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,311 | － |
| その他 | 2,650 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,912 | -95,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,146 | -798 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,636 | 2,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,111 | -4,673 |
| 長期未払金の返済による支出 | -259 | -262 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,752 | 1,712 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,621 | -1,366 |
| 配当金の支払額 | -7,314 | -14,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,296 |
| その他 | -1,057 | -2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,870 | 52,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,397 | 13,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,019 | 78,709 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -196 | － |
