九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,086 | 34,003 |
| 減価償却費 | 8,285 | 10,407 |
| 固定資産圧縮損 | 757 | 599 |
| 災害損失 | 73 | 107 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 4,819 | 1,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,085 | -1,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -271 |
| 支払利息 | 341 | 450 |
| 工事負担金等受入額 | -822 | -605 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,941 | 7,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,168 | -9,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,551 | -13,956 |
| 金銭の信託運用益 | -753 | -913 |
| その他 | 9,999 | 10,629 |
| 小計 | 41,704 | 37,302 |
| 保険金の受取額 | － | 1,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 282 |
| 利息の支払額 | -299 | -414 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 753 | 908 |
| 災害損失の支払額 | -1,287 | -1,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,879 | -8,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,950 | 29,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,506 | -47,735 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 17,500 | 15,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,629 | -351 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,646 | 14,502 |
| その他 | 1,752 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,838 | -16,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394 | -396 |
| 長期未払金の返済による支出 | -167 | -170 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 388 | 723 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -218 | -308 |
| 配当金の支払額 | -6,160 | -7,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -54 |
| その他 | -35 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | -7,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | 5,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,379 | 69,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
