キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,242 | 29,086 |
| 減価償却費 | 6,972 | 8,285 |
| 金銭の信託売却益 | -3,014 | － |
| 固定資産圧縮損 | 38 | 757 |
| 災害損失 | 1,213 | 73 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 7,675 | 4,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,667 | -2,085 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -181 |
| 支払利息 | 347 | 341 |
| 工事負担金等受入額 | -634 | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,580 | 17,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,021 | -12,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,986 | -13,551 |
| 金銭の信託運用益 | -967 | -753 |
| その他 | 14,600 | 9,999 |
| 小計 | 30,854 | 41,704 |
| 保険金の受取額 | 128 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 199 |
| 利息の支払額 | -290 | -299 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,255 | 753 |
| 災害損失の支払額 | -668 | -1,287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,653 | 5,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,912 | 46,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,663 | -45,506 |
| 有価証券の取得による支出 | -81,390 | -26,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,980 | 17,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -3,629 |
| 金銭の信託の売却による収入 | 59,160 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,555 | 16,646 |
| その他 | 4,220 | 1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,728 | -39,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | -65 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -394 |
| 長期未払金の返済による支出 | -164 | -167 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,406 | 388 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -285 | -218 |
| 配当金の支払額 | － | -6,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -48 |
| その他 | -86 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -6,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,588 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,143 | 54,675 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
