九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,834 | 64,438 |
| 減価償却費 | 17,914 | 21,928 |
| 固定資産圧縮損 | 13,317 | 16,176 |
| 災害損失 | 1,212 | 847 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 2,677 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,260 | -3,910 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | -1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -467 |
| 支払利息 | 698 | 945 |
| 工事負担金等受入額 | -13,418 | -16,360 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,913 | -9,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,834 | -6,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,882 | -4,709 |
| 金銭の信託運用益 | -1,773 | -1,849 |
| その他 | 3,486 | -5,060 |
| 小計 | 85,493 | 54,612 |
| 保険金の受取額 | － | 1,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 476 |
| 利息の支払額 | -619 | -872 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,780 | 1,853 |
| 災害損失の支払額 | -3,019 | -3,205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,672 | -12,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,689 | 41,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -82,323 | -105,937 |
| 有価証券の取得による支出 | -41,600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 43,500 | 15,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,386 | -2,552 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,643 | 15,253 |
| その他 | 786 | 3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,379 | -74,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,177 | 4,544 |
| 長期借入れによる収入 | 5,739 | 2,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -5,793 |
| 長期未払金の返済による支出 | -336 | -341 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 947 | 1,420 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,256 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -12,400 | -13,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -54 |
| その他 | 126 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,197 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,116 | -27,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,379 | 36,865 |
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