有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 55,623 | 64,834 |
減価償却費 | 14,537 | 17,914 |
金銭の信託売却益 | -3,014 | - |
固定資産圧縮損 | 25,275 | 13,317 |
災害損失 | 3,058 | 1,212 |
災害損失引当金の繰入額 | 6,012 | 2,677 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57 | 141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,644 | -4,260 |
安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | -1,937 | -2,170 |
受取利息及び受取配当金 | -400 | -363 |
支払利息 | 695 | 698 |
工事負担金等受入額 | -26,424 | -13,418 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,343 | 9,913 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 489 | -4,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,750 | -1,882 |
金銭の信託運用益 | -1,699 | -1,773 |
上場関連費用 | 286 | - |
その他 | 11,948 | 3,486 |
小計 | 62,154 | 85,493 |
保険金の受取額 | 128 | - |
利息及び配当金の受取額 | 412 | 383 |
利息の支払額 | -604 | -619 |
金銭の信託運用益の受取額 | 1,991 | 1,780 |
上場関連費用の支払額 | -286 | - |
災害損失の支払額 | -2,141 | -3,019 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -33,073 | 3,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,580 | 87,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -93,156 | -82,323 |
有価証券の取得による支出 | -98,890 | -41,600 |
有価証券の償還による収入 | 95,370 | 43,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,866 | -4,386 |
金銭の信託の売却による収入 | 59,160 | - |
工事負担金等受入による収入 | 18,622 | 15,643 |
その他 | 9,392 | 786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,366 | -68,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -173 | -1,177 |
長期借入れによる収入 | 50 | 5,739 |
長期借入金の返済による支出 | -889 | -791 |
長期未払金の返済による支出 | -330 | -336 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,075 | 947 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,149 | -1,256 |
配当金の支払額 | - | -12,400 |
非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -48 |
その他 | -222 | 126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -9,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,530 | 10,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,263 | 64,379 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42 | - |