九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,623 | 64,834 |
| 減価償却費 | 14,537 | 17,914 |
| 金銭の信託売却益 | -3,014 | － |
| 固定資産圧縮損 | 25,275 | 13,317 |
| 災害損失 | 3,058 | 1,212 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 6,012 | 2,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,644 | -4,260 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | -2,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -363 |
| 支払利息 | 695 | 698 |
| 工事負担金等受入額 | -26,424 | -13,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,343 | 9,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489 | -4,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,750 | -1,882 |
| 金銭の信託運用益 | -1,699 | -1,773 |
| 上場関連費用 | 286 | － |
| その他 | 11,948 | 3,486 |
| 小計 | 62,154 | 85,493 |
| 保険金の受取額 | 128 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 383 |
| 利息の支払額 | -604 | -619 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,991 | 1,780 |
| 上場関連費用の支払額 | -286 | － |
| 災害損失の支払額 | -2,141 | -3,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,073 | 3,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,580 | 87,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -93,156 | -82,323 |
| 有価証券の取得による支出 | -98,890 | -41,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,370 | 43,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,866 | -4,386 |
| 金銭の信託の売却による収入 | 59,160 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,622 | 15,643 |
| その他 | 9,392 | 786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,366 | -68,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | -1,177 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 5,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889 | -791 |
| 長期未払金の返済による支出 | -330 | -336 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,075 | 947 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,149 | -1,256 |
| 配当金の支払額 | － | -12,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -48 |
| その他 | -222 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -9,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,530 | 10,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,263 | 64,379 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
