キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -444,440 | 55,623 |
減価償却費 | 37,158 | 14,537 |
減損損失 | 521,566 | 351 |
金銭の信託売却益 | - | -3,014 |
経営安定基金資産売却益 | -42,033 | - |
固定資産圧縮損 | 23,981 | 25,275 |
災害損失 | - | 3,058 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,012 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,619 | -5,644 |
安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | 1,908 | -1,937 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -400 |
支払利息 | 643 | 695 |
工事負担金等受入額 | -26,543 | -26,424 |
売上債権の増減額(△は増加) | 564 | -19,343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,599 | 489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,021 | 2,750 |
金銭の信託運用益 | - | -1,699 |
経営安定基金運用収益 | -11,143 | - |
上場関連費用 | - | 286 |
その他 | -3,951 | 11,596 |
小計 | 61,472 | 62,154 |
保険金の受取額 | - | 128 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 412 |
利息の支払額 | -525 | -604 |
金銭の信託運用益の受取額 | - | 1,991 |
経営安定基金運用収益の受取額 | 12,088 | - |
上場関連費用の支払額 | - | -286 |
災害損失の支払額 | - | -2,141 |
法人税等の支払額 | -9,811 | -33,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,404 | 28,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,540 | -93,156 |
有価証券の取得による支出 | -21,980 | -98,890 |
有価証券の償還による収入 | 8,000 | 95,370 |
投資有価証券の取得による支出 | -376 | -8,866 |
金銭の信託の売却による収入 | - | 59,160 |
経営安定基金資産の売却による収入 | 314,579 | - |
工事負担金等受入による収入 | 15,662 | 18,622 |
長期前払費用の取得による支出 | -220,667 | -114 |
その他 | 354 | 9,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,032 | -18,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 68 | -173 |
長期借入れによる収入 | 43,608 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -83,450 | -889 |
長期未払金の返済による支出 | -326 | -330 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,460 | 2,075 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,139 | -1,149 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -53 |
その他 | -197 | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,009 | -692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,412 | 9,530 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 42 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,690 | 54,263 |