九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,438 | 43,091 |
| 減価償却費 | 21,928 | 26,748 |
| 減損損失 | 910 | 7,939 |
| 固定資産圧縮損 | 16,176 | 29,333 |
| 災害損失 | 847 | 682 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 446 | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | -516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,910 | -4,527 |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -515 |
| 支払利息 | 945 | 1,298 |
| 工事負担金等受入額 | -16,360 | -29,419 |
| 災害に伴う受取保険金 | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,881 | 6,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,154 | -3,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,709 | -1,672 |
| 金銭の信託運用益 | -1,849 | -1,330 |
| その他 | -5,970 | -366 |
| 小計 | 54,612 | 73,378 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 507 |
| 利息の支払額 | -872 | -994 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,853 | 1,394 |
| 災害損失の支払額 | -3,205 | -4,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,389 | -9,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,473 | 60,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,937 | -109,947 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,552 | -21,706 |
| 金銭の信託の売却による収入 | － | 12,259 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,253 | 17,998 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 16,647 |
| その他 | 3,016 | 7,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,619 | -76,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,544 | 995 |
| 長期借入れによる収入 | 2,051 | 15,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,793 | -4,034 |
| 長期未払金の返済による支出 | -341 | -345 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,420 | 1,380 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,104 | -937 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,598 |
| 配当金の支払額 | -13,680 | -15,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -72 |
| その他 | -1,397 | -2,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,644 | 3,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,514 | -13,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,865 | 23,817 |
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