九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,830 | 31,643 |
| 減価償却費 | 18,765 | 19,528 |
| 固定資産圧縮損 | 467 | 359 |
| プロジェクト撤退損 | － | 8,702 |
| 災害損失引当金の繰入額 | － | 1,418 |
| 災害による損失 | － | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,097 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -717 |
| 支払利息 | 1,452 | 2,020 |
| 工事負担金等受入額 | -487 | -364 |
| 金銭の信託運用益 | -643 | -796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,529 | 13,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,361 | -11,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,203 | -14,266 |
| 固定資産売却益 | -240 | -1,256 |
| その他 | -1,742 | 473 |
| 小計 | 55,005 | 49,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 684 |
| 利息の支払額 | -1,291 | -1,651 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 639 | 791 |
| 災害損失の支払額 | -629 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 539 | -8,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,814 | 40,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,888 | -42,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 1,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -5,620 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,304 | 4,579 |
| その他 | -310 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,707 | -42,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -44 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,869 | 38,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,167 | -7,635 |
| 長期未払金の返済による支出 | -128 | － |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -255 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,276 | 1,228 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -223 | -408 |
| 配当金の支払額 | -14,629 | -8,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,367 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 605 |
| その他 | -2,461 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,993 | 17,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,810 | 15,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,512 | 61,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,416 | 193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
