キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,598 | 29,830 |
| 減価償却費 | 16,623 | 18,765 |
| 固定資産圧縮損 | 472 | 467 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 1,313 | － |
| 災害による損失 | 195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | 1,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -579 |
| 支払利息 | 1,013 | 1,452 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 324 | － |
| 工事負担金等受入額 | -478 | -487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,292 | 18,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,690 | -4,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,838 | -7,203 |
| 関係会社株式売却益 | -7,425 | － |
| 固定資産売却益 | -976 | -240 |
| 金銭の信託運用益 | -633 | -643 |
| その他 | 5,312 | -1,742 |
| 小計 | 53,357 | 55,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 551 |
| 利息の支払額 | -861 | -1,291 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 626 | 639 |
| 災害損失の支払額 | -533 | -629 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,936 | 539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,118 | 54,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,755 | -54,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,456 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,215 | -2,100 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,312 | 3,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -941 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -676 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,768 | － |
| その他 | 1,172 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,879 | -53,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | 35 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 21,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,366 | -7,167 |
| 長期未払金の返済による支出 | -132 | -128 |
| 社債の発行による収入 | 10,225 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -255 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,005 | 1,276 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -341 | -223 |
| 配当金の支払額 | -14,629 | -14,629 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,367 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| その他 | -1,422 | -2,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,180 | -15,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,146 | -14,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,429 | 48,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,416 |
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