キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,806 | 34,598 |
| 減価償却費 | 15,182 | 16,623 |
| 固定資産圧縮損 | 634 | 472 |
| 災害損失引当金の繰入額 | － | 1,313 |
| 災害による損失 | － | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -496 |
| 支払利息 | 785 | 1,013 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 199 | 324 |
| 工事負担金等受入額 | -641 | -478 |
| 関係会社株式売却益 | － | -7,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,821 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,240 | 8,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,704 | 1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,489 | -6,838 |
| 金銭の信託運用益 | -824 | -633 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -11 | -597 |
| その他 | 7,229 | 4,923 |
| 小計 | 26,260 | 53,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 466 |
| 利息の支払額 | -764 | -861 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 831 | 626 |
| 災害損失の支払額 | -922 | -533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,018 | -2,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,795 | 50,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,627 | -52,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,130 | -2,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,931 | 62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -676 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -941 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,148 | 4,312 |
| その他 | 1,018 | 3,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,658 | -36,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -603 | -2 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,500 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302 | -7,366 |
| 長期未払金の返済による支出 | -132 | -132 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,225 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,025 | 2,005 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -666 | -341 |
| 配当金の支払額 | -14,629 | -14,629 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | -16 |
| その他 | -1,533 | -1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,366 | -4,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,107 | 9,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,283 | 61,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
