キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,806 | 34,598 |
減価償却費 | 15,182 | 16,623 |
固定資産圧縮損 | 634 | 472 |
災害損失引当金の繰入額 | - | 1,313 |
災害による損失 | - | 195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 136 | 50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -69 | 319 |
受取利息及び受取配当金 | -392 | -496 |
支払利息 | 785 | 1,013 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 199 | 324 |
工事負担金等受入額 | -641 | -478 |
関係会社株式売却益 | - | -7,425 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,821 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,240 | 8,292 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,704 | 1,690 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,489 | -6,838 |
金銭の信託運用益 | -824 | -633 |
投資有価証券運用損益(△は益) | -11 | -597 |
その他 | 7,229 | 4,923 |
小計 | 26,260 | 53,357 |
利息及び配当金の受取額 | 372 | 466 |
利息の支払額 | -764 | -861 |
金銭の信託運用益の受取額 | 831 | 626 |
災害損失の支払額 | -922 | -533 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,018 | -2,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,795 | 50,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,627 | -52,755 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,130 | -2,215 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,931 | 62 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -676 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 11,768 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -941 |
工事負担金等受入による収入 | 4,148 | 4,312 |
その他 | 1,018 | 3,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,658 | -36,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -603 | -2 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -15,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 26,500 | 17,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,302 | -7,366 |
長期未払金の返済による支出 | -132 | -132 |
社債の発行による収入 | - | 10,225 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,025 | 2,005 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -666 | -341 |
配当金の支払額 | -14,629 | -14,629 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24 | -16 |
その他 | -1,533 | -1,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,366 | -4,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,107 | 9,146 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,283 | 61,429 |