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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-2,009	13,806
減価償却費	13,965	15,182
固定資産圧縮損	478	634
災害損失引当金の繰入額	936	－
災害による損失	13	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-27	-69
受取利息及び受取配当金	-360	-392
支払利息	739	785
為替差損益（△は益）	493	-316
工事負担金等受入額	-487	-641
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2,821
固定資産譲渡損	0	543
売上債権の増減額（△は増加）	14,473	10,240
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,327	-7,704
仕入債務の増減額（△は減少）	-18,035	-9,489
金銭の信託運用益	-1,079	-824
その他	8,581	7,190
小計	22,996	26,260
利息及び配当金の受取額	354	372
利息の支払額	-694	-764
金銭の信託運用益の受取額	1,068	831
災害損失の支払額	-1,559	-922
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-494	1,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,669	26,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-59,518	-55,627
投資有価証券の取得による支出	-986	-2,130
投資有価証券の売却による収入	3	2,931
工事負担金等受入による収入	7,311	4,148
その他	1,184	1,018
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52,006	-49,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-52	-603
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	-15,000
長期借入れによる収入	－	26,500
長期借入金の返済による支出	-1,305	-1,302
長期未払金の返済による支出	-131	-132
社債の発行による収入	20,000	－
預り敷金及び保証金の受入による収入	896	1,025
預り敷金及び保証金の返還による支出	-291	-666
配当金の支払額	-14,629	-14,629
非支配株主への配当金の支払額	-7	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,035	-24
その他	-1,512	-1,533
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,931	-6,366
現金及び現金同等物に係る換算差額	258	121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-24,146	-29,107
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,872	49,602

九州旅客鉄道（9142）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート