キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -16,593 | -2,009 |
| 減価償却費 | 14,158 | 13,965 |
| 固定資産圧縮損 | 947 | 478 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 5,306 | 936 |
| 災害損失 | 156 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,306 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -360 |
| 支払利息 | 821 | 739 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 493 |
| 工事負担金等受入額 | -987 | -487 |
| 関係会社株式売却益 | -9,144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,552 | 14,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,622 | 5,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,952 | -18,035 |
| 金銭の信託運用益 | -783 | -1,079 |
| 雇用調整助成金 | -579 | -1,295 |
| その他 | 4,341 | 8,982 |
| 小計 | -11,115 | 22,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 354 |
| 利息の支払額 | -688 | -694 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 776 | 1,068 |
| 災害損失の支払額 | -2,060 | -1,559 |
| 法人税等の支払額 | -3,092 | -494 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 579 | 895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,193 | 21,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,395 | -59,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,314 | -986 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,487 | 7,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,311 | － |
| その他 | 7,484 | 1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,427 | -52,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67 | -52 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,155 | -1,305 |
| 長期未払金の返済による支出 | -129 | -131 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,096 | 896 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -577 | -291 |
| 配当金の支払額 | -7,314 | -14,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,035 |
| その他 | 270 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,250 | 5,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,599 | -24,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,019 | 40,872 |
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